月日基金净值：招商安嘉债券最新净值，涨%

证券之星消息，7月3日，招商安嘉债券最新单位净值为1.0367元，月日基金净值：招商安嘉债券最新净值，涨%累计净值为1.1353元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨2.75%，近6个月上涨5.52%，近1年上涨7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安嘉债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.14%，债券占净值比84.45%，现金占净值比0.5%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年9月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.92%。期间重仓股调仓次数共有12次，其中盈利次数为9次，胜率为75.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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