月日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值，涨%

证券之星消息，6月19日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0223元，累计净值为1.0503元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨2.41%，近6个月上涨2.7%，近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.87%，月日基金净值：华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新净值，涨%现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.1%。

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