股午评：沪指跌%创指涨%，有色反弹！超股下跌成交亿；解读

6月4日消息，指数早盘低开高走，创指盘中一度涨超1%。板块方面，有色板块震荡反弹，玉龙股份涨停，华锡有色涨幅居前；地产股低开高走，香江控股涨停封板，新华联（维权）、金地集团领涨；景点旅游板块活跃，西域旅游涨超9%。下跌方面，消费电子板块陷回调，春秋电子、福日电子盘中跌停；混合现实板块跟跌，联建光电、恒信东方20cm跌停；壳资源概念走低，河化股份跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只。

盘面上，汽车服务、房地产服务、供销社板块涨幅居前，混合现实、数字水印、教育板块跌幅居前。

热点板块：

1、有色

玉龙股份、华锡有色、中色股份、豫光金铅等多股活跃。

消息面上，截至6月3日收盘，COMEX黄金期货涨1.09%，报2371.4美元/盎司；COMEX白银期货涨1.46%，报30.885美元。LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨。

2、房地产

香江控股、特发服务、金地集团、华发股份等多股走强。

消息面上，“517”新政出台后，一线城市中上海、深圳、广州相继跟进需求端政策调整，政策内容上主要是落实517政策指引，浙商证券认为北京后续跟进的可能性较大。本次一线城市房贷利率调整幅度可观，其中广州则取消利率下限，上海和深圳首套利率则降至3.5%（LPR-45bp）。

华泰证券认为，继续看好地产板块估值修复，“517”地产政策组合拳以及突破历史新低的房贷利率和首付比例，对本轮政策的决心和力度报以乐观态度。

消息面：

1、【花旗：中国房价料在6-9个月内进一步企稳看好具估值优势的优质地产股】花旗最新研报指出，随着中国楼市新政的实施，房地产市场软着陆正在形成；预计房价将在6-9个月内加速企稳，并对优质地产股的看法更为积极。房地产市场企稳可使中国股票获益，而且不仅限于地产股，建议在5月份的市场调整后采取中性至略微看多的投资策略，更倾向于选择那些具有较好估值（5%以上的股息率、10%以上的净资产收益率）的优质股票。

2、【国家统计局：5月下旬生猪（外三元）价格环比上涨9.8%】据国家统计局，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年5月下旬与5月中旬相比，34种产品价格上涨，14种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为16.8元/千克，环比上涨9.8%。

3、【国资委：从严控制增量各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构】财联社6月4日电，据国资委网站消息，6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，股午评：沪指跌%创指涨%，有色反弹！超股下跌成交亿；解读突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。

机构观点：

中信证券发布研报称，展望2024年下半年，科技产业投资主线将依然围绕AI产业链创新展开，同时兼顾出海等细分板块结构性机会。AI方面，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，建议关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向；“人工智能 ”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。此外，亦建议关注细分板块出海带来的业绩增量，以及全球资金再平衡带来的估值修复机遇，推荐互联网、消费电子、汽车及新能源产业链及运营商等板块。

聚沣资本表示，当前时点政策和流动性的向上拐点已经形成，但是经济基本面仍存有不确定性和各种压力，但如果政策方面能持续加码，我们相信经济基本面的拐点最终也一定会到来。市场目前仍处周期转折早期，整体系统性风险已经不大，但也未能形成趋势性上涨行情，市场总体以震荡分化为主，个股和板块选择变得尤为关键。