月日基金净值：农银金耀个月定开债券最新净值，跌%

证券之星消息，6月12日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.03元，累计净值为1.06元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨3.07%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.06%，现金占净值比8.01%。

该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，月日基金净值：农银金耀个月定开债券最新净值，跌%任职期间累计回报6.04%。

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