发生了什么？这只基金净值单日大涨超%

每经记者黄小聪每经编辑彭水萍

又有债券基金出现净值大涨。

7月29日的基金净值数据显示，百嘉百臻利率债债券基金A类份额和C类份额的净值均大涨超50%，净值从不到1元直接变成了超1.5元。

资料显示，该基金成立于今年的4月26日，距今才刚过三个月时间。值得一提的是，该基金在5月6日就曾发生大额赎回，在7月2日又再次发生大额赎回。从过往净值暴涨的案例来看，很可能又是出现了大额赎回的情况。

此外，从百嘉基金旗下的其他产品来看，也有多只基金在成立之后不久，出现了大额赎回的情况。

净值单日大涨超50%

最新更新的基金净值数据显示，7月29日百嘉百臻利率债债券基金A类份额和C类份额的净值分别大涨50.46%和50.55%。

资料显示，百嘉百臻利率债债券基金成立于2024年4月26日，成立时的规模约为2亿元，基本上属于“踩着线”成立。

而在成立后不到一个月时间，该基金就出现了大额赎回的情况，5月7日，百嘉基金公告称，百嘉百臻利率债债券基金于2024年5月6日发生大额赎回，决定于2024年5月6日对基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数。

随后又过了不到2个月时间，该基金再次发生大额赎回。百嘉基金7月3日公告，百嘉百臻利率债债券基金于2024年7月2日发生大额赎回，同样决定于2024年7月2日对基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数。

月初的大额赎回还没过去多久，如今到了月末，基金净值又出现暴涨的情况。从过往净值暴涨的案例来看，很可能又是出现了大额赎回的情况。

值得注意的是，从二季报来看，机构、个人投资者都有出现短时间内的申赎。比如“机构4”，二季度申购了约2499万份，发生了什么？这只基金净值单日大涨超%但同时又赎回了4000万份，而“个人1”“个人3”“个人4”也都在二季度申购之后，又全部赎回。

多只产品成立后不久被大额赎回

资料显示，百嘉基金成立于2020年9月4日，目前共有11只公募产品，且主要以债券型基金为主。

从这11只产品来看，自成立以来，也多次出现大额赎回的情况。

比如在今年4月29日成立的百嘉百川30天持有纯债债券基金，百嘉基金5月30日公告，该基金于2024年5月29日发生大额赎回。要知道该基金为30天持有期产品，这相当于投资者在第一个30天到期后，就立马进行了赎回。

而从二季报来看，“机构1”“机构2”“机构3”在成立时，都买了近6000万份，但一个月之后，都把这些份额全部赎回了。

巨额赎回之后，到了二季度末时，该基金剩余的份额累计不到15万份。而该基金也相当于只用了不到3个月时间，份额就大降超过99%。

再看成立时间更早的百嘉百益债券基金，该基金成立于2022年10月19日，但在2022年10月26日就公告，基金于2022年10月25日发生大额赎回，相当于这部分投资者仅持有一周时间。

而到了2023年，该基金又多次出现大额赎回的情况，具体来看，2023年6月16日发生了一次大额赎回；2023年6月28日又发生了大额赎回；2023年8月22日再次发生大额赎回；2023年9月12日继续发生大额赎回。

进入2024年，该基金在2024年4月29日再次发生大额赎回。可以看出，该基金成立短短不到两年时间，已经公告发生了6次大额赎回。

总的来说，百嘉基金设立之后，主要选择了债券基金进行布局，但作为一家新成立的公司，在多只产品的运作上，明显存在资金快速进出的情况，wind数据显示，截至二季度末，百嘉基金的公募管理规模不到73亿元，且大部分都是债券型基金。

封面图片来源：视觉中国-VCG211181892190