中加基金：新型消费成立以来净值下跌超四成过半权益产品为迷你基

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，大力发展权益类公募基金，大幅提升权益类基金占比。建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展。全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

中加新兴消费A成立三年多，截至2024年7月31日（下同）净值累计下跌42.23%。2024年以来，该基金净值下跌8.48%，跑输业绩比较基准逾7个百分点。截至二季度末，该基金规模合计约为4224万元。

面包财经梳理公开资料显示，中加基金旗下产品的规模分化较大，权益产品普遍规模较小。截至二季度末数据显示，中加基金超半数权益基金规模不足5000万元。

中加新兴消费A：成立以来净值下跌42.23%

中加新兴消费成立于2020年12月，基金的投资目标为：“深入发掘消费行业中具备潜力的上市公司，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值”。

截至2024年7月31日，中加新兴消费A成立以来净值累计下跌42.23%，跑输业绩比较基准逾15个百分点。

2024年以来，该基金A类份额净值下跌8.48%，跑输业绩比较基准逾7个百分点，同类排名2231/4150。

2024年二季度末，基金持仓主要集中在消费电子等行业，基金重仓股包括美的集团、石头科技、东鹏医疗、海尔智家等企业。

基金经理在二季报中表示：“在成长性较强的科技板块中，优选业绩最确定的海外算力、智能家居等领域。在稳健增长的消费品领域，基于外需稳定性优于内需，个人消费优于商务消费的基本判断，综合考虑估值水平和分红水平，中加基金：新型消费成立以来净值下跌超四成过半权益产品为迷你基优选业绩稳定的家电、以及受益人工智能终端景气改善的消费电子产业链，进一步降低了商务白酒的配置”。

截至二季度末，该基金规模合计约为4224万元。

中加基金：6月更换总经理过半权益基金为“迷你基”

2024年6月，中加基金披露高级管理人员变更公告，任命李莹为公司总经理。

Choice数据显示，截至2024年二季度末，中加基金旗下产品管理规模约为1463.62亿元，较去年同期增加超100亿元。公司旗下产品以债券型基金为主，二季度末公司权益性产品规模合计约为21亿元，同比下降近50%，占比不足2%。

由于业务结构不平衡，中加基金旗下产品的规模分化较大，权益产品普遍规模较小。截至二季度末数据显示，中加基金旗下仅5只权益基金规模超过1亿元。

研究公司20余只权益型产品发现，其中14只基金为规模不足5000万元的“迷你基”，包括中加科技创新、中加紫金、中加医疗创新等产品。业绩表现方面，中加基金旗下10只权益基金成立以来净值回撤超过10%。

2024年2月，因连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，公司旗下产品中加科盈混合型证券投资基金宣告基金合同终止。2024年5月，中加科瑞持有人大会表决通过终止基金合同议案。

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