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9月11日,易方达基金管理有限公司发布公告,宣布易方达深高速REIT进行2024年度第二次分红。
易方达深高速REIT,代码508033,由易方达基金管理有限公司管理,中国工商银行股份有限公司托管。该基金于2024年3月12日成立,此次分红为年度第二次,分红方案为每10份基金份额分红1.294元,拟分配金额约为3882万元,占可供分配金额的99.99%。
分红详情显示,收益分配基准日为2024年6月30日,基准日份额净值为6.4367元。权益登记日定于2024年9月18日,场内除息日为2024年9月19日,易方达深高速进行年度第二次分红拟分配金额约万元场外除息日为2024年9月18日。现金红利发放日分别为场内2024年9月24日和场外2024年9月20日。
此次分红对象为权益登记日登记在册的全体持有人。